사모 펀드와 헤지 펀드는 모두 LLP (유한 책임 파트너십) 또는 LLC (유한 책임 회사)로 설립 된 공인 투자자에게 접근하는 투자 펀드의 형태입니다. 이 기사는 헤지 펀드와 사모 펀드 간의 모든 중요한 차이점을 소개합니다.
비교 차트
| 비교의 근거 | 사모 | 헤지 펀드 |
|---|---|---|
| 의미 | 사모 펀드 란 비공개 기업의 사모 펀드 회사의 소유 지분을 나타내는 자기 자본을 가리 킵니다. | 헤지 펀드 (Hedge Fund) 란 투자자의 자금을 모아 다양한 리스크 관리 기법을 사용하여 다양한 금융 상품에 투자 할 수있는 투자 방법을 말합니다. |
| 관련된 위험 | 적게 | 비교적 높은 |
| 목표 | 작고 아픈 회사를 인수하여 성과를 높이고 높은 가격으로 팔아야합니다. | 적은 시간에 최대의 수익을 제공합니다. |
| 집중력 | 장기적인 잠재력 | 단기 이익 잠재력 |
| 투자 | 기업에 직접 투자 | 고도의 유동 자산 투자 |
사모 투자 증권의 정의
간단히 말해서, 사모 펀드 란 사적으로 주식을 조달하는 것을 의미합니다. 공개적으로 보유하지 않은 회사 또는 레버리지 매입을 사용하여 실적이 저조한 회사의 고액 자산가, 기관 투자자, 대학 기금, 연금 기금, 은행 및 보험 회사 등이 투자를 할 때 사모 펀드.
그것은 등록되지 않은 투자 수단으로, 다양한 투자자들이 회사에서 상당한 이익과 통제력을 소유 할 목적으로 돈을 모으는 곳입니다. 그 목적은 관리, 현대화 운영 등을 변경하여 나중에 성능을 향상시키고 가치를 높이는 것입니다. 그러면 초기에 투자 한 가격보다 높은 가격으로 나중에 판매 할 수 있습니다. 투자자는 일반적으로 펀드에 대한 특정 금액을 평생 동안 투자 할 것을 약속합니다.
벤처 캐피털과 성장 자본을 모두 포함합니다. 벤처 캐피탈은 벤처 캐피탈이 초기 단계에 소규모 민간 기업에 투자 한 자본 인 반면, 성장 자본은 확장을 목적으로 기존 대기업에 공급 한 자금을 의미합니다.
헤지 펀드의 정의
선택된 고객에게만 제공되는 것이 아니라 일반 대중에게는 공개되지 않는 민간 투자 수단을 헤지 펀드라고합니다. 특정 수준의 위험에 대해 좋은 수익을 창출 할 수있는 다양한 투자 기법을 활용하여 부유 한 투자자의 자금을 모아 다양한 유가 증권에 투자합니다.
헤지 펀드는 전문적으로 투자 관리 회사에서 관리합니다. 그들은 가볍게 규제 된 펀드로, 시장 침체기에 자본을 유지하기 위해 전략적으로 짧은 포지션을 유지할 수 있도록 공개적으로 거래되는 뮤추얼 펀드와 비교하여 규제가 적습니다.
헤지 펀드는 광범위한 수익을 창출하기 위해 다양한 현대 투자 전략을 사용하여 광범위하게 계획되고 통제 된 투자 포트폴리오입니다. 전략에는 국가 및 국제 시장에서 레버리지, 길고, 짧은 위치를 포함 할 수 있습니다.
사모 펀드와 헤지 펀드의 주요 차이점
다음은 사모 펀드와 헤지 펀드의 차이점에 대한 설명입니다.
- 사모 펀드는 개인이나 기업, 대형 기관 투자자 등 높은 순자산 가치가있는 비상장 기업이 투자 한 펀드로 이해할 수 있습니다. 대조적으로 헤지 펀드는 일반적으로 개인이나 기업의 순자산 가치가 높은 집합 투자 수단을 의미합니다 투자 전략을 사용하여 다양한 유가 증권에 투자합니다.
- 사모 펀드의 주요 목적은 작고 재정적으로 어려움을 겪고있는 회사를 인수하여 다른 전략을 채택하여 성과를 개선 한 후 사적으로 또는 IPO를 통해 이익으로 판매하는 것입니다. 반대로, 헤지 펀드의 근본적인 목적은 최대 수익을 창출하는 데 소요되는 시간을 줄이는 것입니다.
- 사모 펀드와 헤지 펀드는 위험 투자를 무효화하여 안전한 투자를 유도합니다. 위험 수준은 헤지 펀드가 사모 펀드에 비해 매우 높습니다. 헤지 펀드는 매우 짧은 시간 내에 가능한 최대 수익을 얻는 경향이 있기 때문입니다
- 사모 펀드의 경우, 펀드는 사기업의 주식 및 부채에 재투자되므로 펀드는 최소 3 년에서 5 년 동안 잠겨 있습니다. 반대로, 헤지 펀드는 단기간 유동 자산에 투자됩니다.
- 사모 펀드의 경우, 사기업을 구매함으로써 회사에 직접 투자가 이루어집니다. 반대로 헤지 펀드에서는 주식, 채권, 통화, 차익 거래 등과 같이 현금으로 쉽게 전환 할 수있는 유동성이 높은 자산에 투자합니다.
결론
전반적으로 사모 투자는 목표 자산의 비 유동성 자산에 대한 장기 투자를 지향합니다. 반대로 헤지 펀드는 현금으로 쉽게 전환 될 수 있고 사업을 직접 통제 할 수없는 단기 유동 자산에 집중되어 있습니다.
